RiskMap.com.br :: Laboratórios de Inteligência Artificial para análise de risco de Carteiras e Mercados



Conteúdo Demonstrativo v2.159 - 19/04/2021 10:32



:: Rating [ T5 / A5 ] :: Laboratório de Carteiras [ Arrojado ] - Carteira Igualmente Ponderada (CIP)


Perfil
 
 
 
 
Carteira 1Ativo 1
IBOV
B3 Brasil Bolsa Balcao
Ativo 2
IBOV
Companhia Siderúrgica Nacional
Ativo 3
IBOV
Equatorial Energia
Ativo 4
IBOV
Multiplan
Ativo 5
IBOV
Taesa
RiskMap
ArrojadoModelo20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)escore
115/04

FL

B3SA3

CSNA3

EQTL3

MULT3

TAEE11

3748


Perfil
 
 
 
 
Carteira 2Ativo 1
IBOV
Embraer
Ativo 2
IBOV
PetroRio
Ativo 3
IBOV
Taesa
Ativo 4
IBOV
Vivo Telefônica Brasil
Ativo 5
IBOV
Via Varejo
RiskMap
ArrojadoModelo20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)escore
215/04

DH

EMBR3

PRIO3

TAEE11

VIVT3

VVAR3

3746


Perfil
 
 
 
 
Carteira 3Ativo 1
IBOV
Sendas
Ativo 2
IBOV
Azul
Ativo 3
IBOV
Bradesco
Ativo 4
IBOV
BTG Pactual
Ativo 5
IBOV
Braskem
RiskMap
ArrojadoModelo20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)escore
316/04

S5EL

ASAI3

AZUL4

BBDC4

BPAC11

BRKM5

3744


Perfil
 
 
 
 
Carteira 4Ativo 1
IBOV
Sendas
Ativo 2
IBOV
Companhia Siderúrgica Nacional
Ativo 3
IBOV
Gerdau
Ativo 4
IBOV
CIA Hering
Ativo 5
IBOV
Itaúsa
RiskMap
ArrojadoModelo20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)escore
413/04

S4EL

ASAI3

CSNA3

GGBR4

HGTX3

ITSA4

3737


Perfil
 
 
 
 
Carteira 5Ativo 1
IBOV
Azul
Ativo 2
IBOV
Bradesco
Ativo 3
IBOV
Gerdau
Ativo 4
IBOV
Via Varejo
Ativo 5
IBOV
WEG
RiskMap
ArrojadoModelo20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)20.0% (1/5)escore
516/04

FH

AZUL4

BBDC4

GGBR4

VVAR3

WEGE3

3730



:: Rating [ T5 / A5 ] :: Laboratório de Carteiras [ Arrojado ]


Perfil
 
 
 
 
Carteira 1Ativo 1
IBOV
Azul
Ativo 2
IBOV
Bradesco
Ativo 3
IBOV
Bradespar
Ativo 4
IBOV
Equatorial Energia
Ativo 5
IBOV
Grupo Ultra
RiskMap
ArrojadoModelo33.3% (4/12)8.3% (1/12)33.3% (4/12)16.7% (2/12)8.3% (1/12)escore
117/04

S5FBL

AZUL4

BBDC4

BRAP4

EQTL3

UGPA3

4436


Perfil
 
 
 
 
Carteira 2Ativo 1
IBOV
B3 Brasil Bolsa Balcao
Ativo 2
IBOV
Companhia Siderúrgica Nacional
Ativo 3
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 4
IBOV
Gol Linhas Aéreas
Ativo 5
IBOV
Suzano
RiskMap
ArrojadoModelo8.3% (1/12)25.0% (3/12)16.7% (2/12)25.0% (3/12)25.0% (3/12)escore
216/04

S4HBL

B3SA3

CSNA3

GOAU4

GOLL4

SUZB3

4434


Perfil
 
 
 
 
Carteira 3Ativo 1
IBOV
Companhia Siderúrgica Nacional
Ativo 2
IBOV
Notre Dame Intermédica
Ativo 3
IBOV
Hypera Pharma
Ativo 4
IBOV
Itaúsa
Ativo 5
IBOV
Suzano
RiskMap
ArrojadoModelo30.8% (4/13)23.1% (3/13)7.7% (1/13)7.7% (1/13)30.8% (4/13)escore
315/04

GBL

CSNA3

GNDI3

HYPE3

ITSA4

SUZB3

4433


Perfil
 
 
 
 
Carteira 4Ativo 1
IBOV
Sendas
Ativo 2
IBOV
Banco do Brasil
Ativo 3
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 4
IBOV
Suzano
Ativo 5
IBOV
WEG
RiskMap
ArrojadoModelo11.1% (1/9)11.1% (1/9)33.3% (3/9)11.1% (1/9)33.3% (3/9)escore
416/04

S5EH

ASAI3

BBAS3

GOAU4

SUZB3

WEGE3

4432


Perfil
 
 
 
 
Carteira 5Ativo 1
IBOV
Companhia Siderúrgica Nacional
Ativo 2
IBOV
CVC Brasil
Ativo 3
IBOV
Gerdau
Ativo 4
IBOV
Localiza
Ativo 5
IBOV
Vale
RiskMap
ArrojadoModelo33.3% (3/9)11.1% (1/9)22.2% (2/9)11.1% (1/9)22.2% (2/9)escore
513/04

GL

CSNA3

CVCB3

GGBR4

RENT3

VALE3

4431



:: Rating [ T5 / M10 ] :: Laboratório de Carteiras [ Moderado ]


Perfil
 
 
 
 
Carteira 1Ativo 1
IBOV
B2W Digital
Ativo 2
IBOV
Engie Brasil
Ativo 3
IBOV
Eletrobras
Ativo 4
IBOV
EZ TEC
Ativo 5
IBOV
Locamerica
Ativo 6
IBOV
Petrobras
Ativo 7
IBOV
Localiza
Ativo 8
IBOV
Taesa
Ativo 9
IBOV
Usiminas
Ativo 10
IBOV
Vale
RiskMap
ModeradoModelo4.8% (1/21)4.8% (1/21)14.3% (3/21)9.5% (2/21)14.3% (3/21)4.8% (1/21)9.5% (2/21)14.3% (3/21)9.5% (2/21)14.3% (3/21)escore
115/04

N1KI

BTOW3

EGIE3

ELET3

EZTC3

LCAM3

PETR4

RENT3

TAEE11

USIM5

VALE3

6713


Perfil
 
 
 
 
Carteira 2Ativo 1
IBOV
Braskem
Ativo 2
IBOV
Atacadão
Ativo 3
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 4
IBOV
JBS
Ativo 5
IBOV
Locamerica
Ativo 6
IBOV
Magazine Luiza
Ativo 7
IBOV
Marfrig
Ativo 8
IBOV
Petrobras
Ativo 9
IBOV
Usiminas
Ativo 10
IBOV
WEG
RiskMap
ModeradoModelo3.0% (1/33)12.1% (4/33)15.2% (5/33)15.2% (5/33)6.1% (2/33)12.1% (4/33)12.1% (4/33)6.1% (2/33)15.2% (5/33)3.0% (1/33)escore
217/04

N1GI

BRKM5

CRFB3

GOAU4

JBSS3

LCAM3

MGLU3

MRFG3

PETR3

USIM5

WEGE3

6613


Perfil
 
 
 
 
Carteira 3Ativo 1
IBOV
Bradespar
Ativo 2
IBOV
brMalls
Ativo 3
IBOV
B2W Digital
Ativo 4
IBOV
EDP Brasil
Ativo 5
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 6
IBOV
Magazine Luiza
Ativo 7
IBOV
Marfrig
Ativo 8
IBOV
Taesa
Ativo 9
IBOV
TIM
Ativo 10
IBOV
WEG
RiskMap
ModeradoModelo17.9% (5/28)14.3% (4/28)7.1% (2/28)10.7% (3/28)14.3% (4/28)10.7% (3/28)3.6% (1/28)7.1% (2/28)3.6% (1/28)10.7% (3/28)escore
318/04

N1HI

BRAP4

BRML3

BTOW3

ENBR3

GOAU4

MGLU3

MRFG3

TAEE11

TIMS3

WEGE3

6530


Perfil
 
 
 
 
Carteira 4Ativo 1
IBOV
Eletrobras
Ativo 2
IBOV
Eletrobras
Ativo 3
IBOV
EZ TEC
Ativo 4
IBOV
Gerdau
Ativo 5
IBOV
Klabin
Ativo 6
IBOV
Magazine Luiza
Ativo 7
IBOV
Petrobras
Ativo 8
IBOV
Sabesp
Ativo 9
IBOV
Sul América
Ativo 10
IBOV
WEG
RiskMap
ModeradoModelo18.5% (5/27)11.1% (3/27)3.7% (1/27)14.8% (4/27)3.7% (1/27)11.1% (3/27)3.7% (1/27)7.4% (2/27)11.1% (3/27)14.8% (4/27)escore
415/04

N1HI

ELET3

ELET6

EZTC3

GGBR4

KLBN11

MGLU3

PETR3

SBSP3

SULA11

WEGE3

6487


Perfil
 
 
 
 
Carteira 5Ativo 1
IBOV
Sendas
Ativo 2
IBOV
Azul
Ativo 3
IBOV
EDP Brasil
Ativo 4
IBOV
Gol Linhas Aéreas
Ativo 5
IBOV
JHSF Participações
Ativo 6
IBOV
Magazine Luiza
Ativo 7
IBOV
Petrobras
Ativo 8
IBOV
Qualicorp
Ativo 9
IBOV
Raia Drogasil
Ativo 10
IBOV
WEG
RiskMap
ModeradoModelo15.8% (3/19)10.5% (2/19)10.5% (2/19)10.5% (2/19)15.8% (3/19)10.5% (2/19)5.3% (1/19)5.3% (1/19)5.3% (1/19)10.5% (2/19)escore
516/04

GCL

ASAI3

AZUL4

ENBR3

GOLL4

JHSF3

MGLU3

PETR4

QUAL3

RADL3

WEGE3

6426



:: Rating [ T5 / C10 ] :: Laboratório de Carteiras [ Conservador ] - Carteira Igualmente Ponderada (CIP)


Perfil
 
 
 
 
Carteira 1Ativo 1
IBOV
Banco do Brasil
Ativo 2
IBOV
Copel
Ativo 3
IBOV
CVC Brasil
Ativo 4
IBOV
Embraer
Ativo 5
IBOV
Hypera Pharma
Ativo 6
IBOV
JBS
Ativo 7
IBOV
Magazine Luiza
Ativo 8
IBOV
MRV Engenharia
Ativo 9
IBOV
Sul América
Ativo 10
IBOV
Usiminas
RiskMap
ConservadorModelo10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)escore
117/04

DBH

BBAS3

CPLE6

CVCB3

EMBR3

HYPE3

JBSS3

MGLU3

MRVE3

SULA11

USIM5

3763


Perfil
 
 
 
 
Carteira 2Ativo 1
IBOV
BB Seguridade
Ativo 2
IBOV
Bradespar
Ativo 3
IBOV
Petrobras Distribuidora
Ativo 4
IBOV
Engie Brasil
Ativo 5
IBOV
Fleury
Ativo 6
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 7
IBOV
Petrobras
Ativo 8
IBOV
Rumo Logística
Ativo 9
IBOV
Usiminas
Ativo 10
IBOV
Vivo Telefônica Brasil
RiskMap
ConservadorModelo10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)escore
219/04

GBL

BBSE3

BRAP4

BRDT3

EGIE3

FLRY3

GOAU4

PETR4

RAIL3

USIM5

VIVT3

3748


Perfil
 
 
 
 
Carteira 3Ativo 1
IBOV
AMBEV
Ativo 2
-
-
Ativo 3
IBOV
Atacadão
Ativo 4
IBOV
Companhia Siderúrgica Nacional
Ativo 5
IBOV
EDP Brasil
Ativo 6
IBOV
Grupo Energisa
Ativo 7
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 8
IBOV
Itaúsa
Ativo 9
IBOV
Magazine Luiza
Ativo 10
IBOV
Sabesp
RiskMap
ConservadorModelo10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)escore
317/04

HBL

ABEV3

CCRO3

CRFB3

CSNA3

ENBR3

ENGI11

GOAU4

ITSA4

MGLU3

SBSP3

3700


Perfil
 
 
 
 
Carteira 4Ativo 1
IBOV
AMBEV
Ativo 2
IBOV
Banco do Brasil
Ativo 3
IBOV
Bradespar
Ativo 4
IBOV
Petrobras Distribuidora
Ativo 5
IBOV
CPFL Energia
Ativo 6
IBOV
EDP Brasil
Ativo 7
IBOV
Grupo Energisa
Ativo 8
IBOV
Iguatemi
Ativo 9
IBOV
Petrobras
Ativo 10
IBOV
Vale
RiskMap
ConservadorModelo10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)escore
416/04

HBI

ABEV3

BBAS3

BRAP4

BRDT3

CPFE3

ENBR3

ENGI11

IGTA3

PETR3

VALE3

3666


Perfil
 
 
 
 
Carteira 5Ativo 1
IBOV
BRF
Ativo 2
IBOV
Embraer
Ativo 3
IBOV
Fleury
Ativo 4
IBOV
Gerdau
Ativo 5
IBOV
Metalúrgica Gerdau
Ativo 6
IBOV
Hypera Pharma
Ativo 7
IBOV
Itaúsa
Ativo 8
IBOV
Rumo Logística
Ativo 9
IBOV
Sabesp
Ativo 10
IBOV
YDUQS
RiskMap
ConservadorModelo10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)10.0% (1/10)escore
517/04

EBI

BRFS3

EMBR3

FLRY3

GGBR4

GOAU4

HYPE3

ITSA4

RAIL3

SBSP3

YDUQ3

3573



Disclaimer: a Trajecta se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização indevida deste material ou seu conteúdo. O RiskMap não deve ser considerado para tomada de decisão de investimento e tem como objetivo auxiliar o cliente em suas análises de risco de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. Este material não sugere qualquer carteira ou alteração de carteira para operação real no mercado. A Trajecta não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base nas informações aqui contidas.


:: Trajecta RiskMap :: Recursos e Planos de assinatura do RiskMap :: Entre em contato para maiores informações